Vídeos sobre Opções.

Proteger seu Patrimônio e Rentabilizar sua Carteira. É um excelente passo expandir para o conhecimento do mercado de derivativos. Opções são ferramentas poderosas que, quando bem utilizadas, transformam a gestão de risco de qualquer investidor. O que são opções? Diferente de uma ação, que representa uma "fatia" de uma empresa, uma opção é um derivativo. Isso significa que o valor dela "deriva" do preço de outro ativo (como as ações da Petrobras ou da Vale). Em termos simples: Uma opção é um contrato de direitos e obrigações sobre um ativo, com preço e data de validade definidos.

A Lógica do Cálculo (O "Quanto" proteger) Antes de abrir o Home Broker, o aluno precisa entender a paridade. • Proporção 1 por 1: Se o aluno tem 100 ações de VALE3, ele precisa comprar 100 opções de venda (Puts). • O Custo do Seguro: o seguro não é grátis. Geralmente, custa entre 2% a 5% do valor do ativo para uma proteção de 30 a 60 dias. 2. Escolhendo a Put Certa (ATM versos OTM) Este é o ponto onde muitos se confundem. Use esta regra de bolso: • ATM (No dinheiro): Strike próximo ao preço atual da ação. É um seguro caro, mas protege tudo. • OTM (Fora do dinheiro): Strike bem abaixo do preço atual (exemplo: ação a 30 reais, Strike a 25 reais). É um seguro barato, mas você aceita perder os primeiros 5 reais de queda (equivalente à franquia do seguro de carro). ..

A garantia para realizar esta operação são as ações. • O que é: você possui as ações e vende para outra pessoa o direito de comprá-las de você por um preço determinado, ou strike, até uma data específica. • Por que "Coberto”? Porque você já tem as ações. Se você for exercido, basta entregar as ações que já possui. Suas ações são colocadas como garantia da operação para eliminar o risco de você ficar devendo ativos, caso as opções sejam exercidas. • A Renda ou o Prêmio: no momento em que você vende a Call, o dinheiro cai em sua conta na corretora de imediato. Esse é o seu lucro. Os Três Cenários do Lançamento Coberto Exemplo: você tem ações de VALE3 cotadas a 70 reais e vende uma Call com strike a 75 reais por R$ 2,00. Primeiro cenário: ação cai ou fica parada. Você fica com as ações e com os 2 reais de lucro. A opção expira valendo zero (virou "pó"). Segundo cenário: ação sobe até 74 reais e 99 centavos: Você continua com as ações e com os 2 reais. Excelente rentabilidade. Terceiro cenário: ação explode para 80 reais: Você é obrigado a vender suas ações por 75 reais. Você lucrou na alta da ação (de 70 para 75 reais), mais o prêmio de 2 reais. O "trauma" aqui é apenas deixar de ganhar a alta acima dos 75 reais. Para visualizar as estruturas das planilhas de simulação de hedge, acesse a página no link https://smartrenda.tech/curso-de-opcoes/.

ensinamos o aluno a buscar ganhos maiores com pouco capital, mas seguindo a filosofia, com o risco sempre travado. Módulo 4: Operações Especulativas – Lucrando com a Direção do Mercado O Perigo da "Compra a Seco" Aviso Importante: explicando por que comprar uma opção sozinha (a seco) é perigoso: o tempo (Theta) joga contra você e a chance de a opção virar "pó" é alta. A Solução: Introduza as Operações Estruturadas (Travas). Elas servem para reduzir o custo da operação e definir, antes de clicar em "comprar", exatamente quanto você pode ganhar e quanto aceita perder. Trava de Alta (Bull Call Spread) Quando usar: Você acredita que a ação vai subir, mas não quer gastar muito. Como funciona: Você compra uma Call em um Strike mais baixo (mais cara). Você vende uma Call em um Strike mais alto (mais barata). O Resultado: A venda da segunda opção ajuda a financiar a compra da primeira. Cenário de Lucro: Se a ação subir e passar do segundo Strike, você atinge o lucro máximo. Risco: O valor que você pagou para montar a trava. Se a ação cair, você perde apenas esse valor do custo da operação montada, nunca mais que isso. Trava de Baixa (Bear Put Spread) Quando usar: Você acredita que o mercado vai cair (cenário de pessimismo ou crise). Como funciona: Você compra uma Put em um Strike mais alto (mais cara). Você vende uma Put em um Strike mais baixo (mais barata). O Resultado: Você lucra com a queda da ação. É a forma mais inteligente de "apostar na baixa" sem precisar ficar alugando ações.